Phân tích tài chính: dòng tiền thanh toán đến hoặc từ một công ty trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như trong quá trình cả một năm). Dòng tiền mặt là lợi nhuận ròng cộng với chi phí khấu hao và quy định trong giai đoạn trong câu hỏi. Bất thường hoặc tích luỹ chi phí và thu nhập nên được loại trừ khỏi các tính toán của dòng tiền mặt để phản ánh con số tổng cộng là rõ ràng càng tốt việc thực hiện đúng các khoản thu nhập của công ty trong câu hỏi cho giai đoạn Hình ảnh nên tương tự như vậy không được méo bởi các biến động cực trong số tiền dự trữ ẩn tạo hoặc phát hành. Dòng tiền mặt là một tham số xác định giá trị quan trọng cho cả hai nhà đầu tư và cho vay.