(1) กิจกรรมการซื้อขายที่ใช้โดยกองทุนรวมและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอใกล้สิ้นปีหรือปลายไตรมาสเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของผลงานการปฏิบัติกองทุน / ก่อนที่จะนำเสนอให้ลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น (2) นโยบายการบัญชีธนาคาร : สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นโดยการขึ้นสินทรัพย์ระหว่างธนาคารก่อนวันที่อ้างอิงเพื่อให้ปัจจุบันสภาพคล่องสูงขึ้น