(1) Wartość inwestycji funduszu jednostkę odpowiadającą wartości rynku Funduszu na dzień odniesienia zestawu, minus pasywa i podzielona przez liczbę jednostek pozostających do spłaty.Zarządzania przedsiębiorstwem

(2): wartości rynkowej ustalonych i aktywa obrotowe spółki jest ustalana. Zobacz również rzeczywistej wartości.

(3) Opcje: dodatnią różnicę pomiędzy ceną instrumentu bazowego i cena wykonania opcji.

(4) Nieruchomości: wartość gruntów i budynków.