ファンド資産から差し引か通常平均純資産額に占める割合として表さ年会費は、流通、マーケティング費用を負担する。ルール12b - 1手数料は、通常、ファンドの受益証券を販売するための販売員を補償する"ディストリビューション"手数料、そのような顧客からの問い合わせへの対応や投資に関する情報を提供する継続的な株主連携サービスを提供するための販売員を補償する"サービス"の料金で構成されます。