Pemberitahuan kepada klien tentang dana yang disebabkan oleh Merrill Lynch dari komitmen perdagangan, biaya Visa, cek, biaya rekening, atau kewajiban lainnya. Harap dicatat bahwa deposit tidak diperlukan untuk kewajiban (s) yang dapat diimbangi dengan saham rekening pasar uang yang tersedia. Setiap saham pasar uang account yang tersedia akan ditebus untuk memenuhi kewajiban terbuka.