Is: a visszavásárlási ár. Amelynél egy befektetési alap is kénytelen egységek alap visszavásárlási ár. A visszaváltási ár az alap eszközeinek terhére van, és megfelel a nettó eszközérték kevesebb visszaváltási jutalék, és (a svájci befektetési alapok) esetében a költségek merültek fel, a beruházások értékesítésére