Balancer la seule tarification (SSP) est une méthode novatrice permettant de calculer les valeurs liquidatives des fonds d'investissement. SSP permet de régler les frais de transaction quotidienne découlant des souscriptions faites par des investisseurs et des rachats faites par les investisseurs sortants entrant, un fonds d'investissement. Les investisseurs existants n'auront plus à supporter indirectement ces coûts de transaction, parce qu'avec le fournisseur de services partagés, les frais de transaction sont directement intégré dans le calcul de la valeur nette d'inventaire, avec ces coûts assumés par les investisseurs entrants et sortants. Selon le SSP, la valeur nette d'inventaire (VNI) est ajustée chaque jour pour tenir compte des coûts de transaction nette ; la direction de l'oscillation est déterminée par les flux de capitaux nets quotidiennes. Où il y a des entrées nettes de capitaux, le facteur swing est ajouté à la valeur liquidative pour tenir compte des souscriptions de parts de fonds ; où il y a des sorties nettes, le facteur swing est déduit de la valeur liquidative pour tenir compte des rachats de l'unité. Dans les deux cas, la valeur liquidative même s'applique à tous les investisseurs entrants et sortants à une date donnée. Les facteurs de swing par lequel la valeur liquidative est ajustée sont inspirent de courtages externe, taxes et droits ainsi tartinades offre estimative des opérations qu'un fonds s'effectue conformément aux souscriptions ou rachats réalisés sur un jour particulier. Statistiques de portefeuille et de chiffres de performance sont calculés sur la valeur liquidative rajustée