Valor neto de su cartera en una cuenta de margen. Se deriva al tomar su valor de mercado mucho menos cualquier corto valor mercado sumando cualquier saldo acreedor o restando cualquier saldo débito.

Clase de activo rendimiento % de asignación: Especifica el valor total de todos los valores de equidad, como un porcentaje de la cartera seleccionada.

Por clase de activo rendimiento % ROR: Representa el mensual o anual tasa ponderada del tiempo de retorno de la clase de activos de capital, para la cartera del seleccionado. Esta tasa se calcula utilizando una fórmula modificada de Dietz.