Geschwungen, einzelne Preise (SSP) ist eine innovative Methode zur Berechnung der Nettoinventarwerte der Investmentfonds. SSP ermöglicht einen Investmentfonds die tägliche Transaktionskosten aus Abonnements eingehende Investoren und Rücknahmen von ausgehenden Investoren gemacht zu begleichen. Bestehende Investoren müssen nicht mehr indirekt diese Transaktionskosten zu tragen, weil mit SSP der Vorwurf der die Transaktionskosten direkt in die Berechnung des Net Asset Value, in diese Kosten tragen Anleger, eingehende und ausgehende integriert ist. Unter SSP ist der Net Asset Value (NAV) täglich bereinigt um net Transaktionskosten; die Richtung des Schwungs richtet sich nach den täglichen Nettokapitalflüsse. Wo gibt es Nettokapitalzuflüsse, wird der Swing-Faktor der NAV anlässlich des Abonnements von Fondsanteilen hinzugefügt; wo es Nettoabflüsse, wird der Swing-Faktor von der Net Asset Value Einheit Tilgungen Rechnung abgezogen. In beiden Fällen gilt die gleiche NAV für alle eingehenden und ausgehenden Anleger an einem bestimmten Datum. Die Swing-Faktoren, die mit denen NAV angepasst wird basieren auf externe Courtagen, Steuern und Zölle sowie geschätzte Angebot/Angebot Druckbögen mit den Transaktionen, die ein Fonds gemäß den Abonnements oder die Rücknahme von Anteilen an einem bestimmten Tag gemacht führt. Kennzahlen und Portfolio-Statistiken werden auf Basis der bereinigten NAV berechnet