يتأرجح واحد التسعير (SSP) أسلوب مبتكرة المستخدمة لحساب قيم الأصول الصافية لصناديق الاستثمار. (Ssp) يسمح صندوق استثماري تسوية تكاليف المعاملات اليومية الناجمة عن الاشتراكات المقدمة من المستثمرين واردة والاسترداد المقدمة من المستثمرين المنتهية ولايته. المستثمرين الحالية سوف لم يعد لديك لتحمل تكاليف هذه المعاملات غير مباشر لأنه مع (ssp) المسؤول عن تكاليف المعاملات مباشرة إدماج حساب صافي قيمة الأصول، مع هذه التكاليف التي يتحملها المستثمرون الواردة والصادرة. يتم ضبط تحت SSP، صافي قيمة الأصول (NAV) يوميا تأخذ في الاعتبار تكاليف المعاملات الصافي؛ ويتحدد اتجاه الأرجوحة بالتدفقات الرأسمالية الصافية اليومية. حيث توجد تدفقات رأس المال الصافي، عامل سوينغ هو إضافة إلى صافي قيمة الأصول تأخذ في الاعتبار الاشتراكات لوحدات الصندوق؛ وحيثما كان هناك صافي التدفقات إلى الخارج، العامل البديل الذي يتم خصمها من صافي قيمة الأصول تأخذ في الاعتبار وحدة الاسترداد. وفي كلتا الحالتين، NAV نفسه ينطبق على جميع المستثمرين الواردة والصادرة في تاريخ معين. البديل هي العوامل التي بموجبها يتم تعديل صافي قيمة الأصول استناداً إلى رسوم الوساطة المالية الخارجية والضرائب والواجبات، فضلا عن حيزات يقدر العطاء/العرض من المعاملات التي يضطلع صندوق وفقا للاشتراكات أو الاسترداد في يوم معين. الأداء الأرقام والإحصاءات حافظة تحسب على أساس صافي قيمة الأصول المعدلة