تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى ضمان أن يتم الاحتفاظ بالسيولة الكافية، ومربح استثمار الأموال الفائضة والنقص تتكون في الوقت المناسب وبتكلفة منخفضة.